XX公司银行帐户管理规定

投稿人:佚名 文章加入时间:2016年4月13日16:27

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 第二条 公司开设银行账户应有明确开设目的和用途。公司开立银行账户须由财务部门提出书面申请,根据有关规定须经本公司法人代表同意核准。
    第三条 定期对现有开户银行进行检查,对开户目的不明确又不经常动用的银行账户要及时清理,及时办理撤销银行账户的处理并在3个工作日内报公司财务部备案。
  第五条 妥善保管银行账户管理卡,按银行规定及时进行年检。
    第六条 公司要按照财政部和中国人民银行规定的用途使用银行账户,不得以任何名目出借、转让银行账户。
    第七条 公司应严格执行本规定,对违反以上规定的财务主管以及相关人员,一经查出将追究其责任
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